Sonae Industria - Update

Caros Leitores para hoje trago uma análise á Sonae Industria.
Tendo fechado o ano de 2007 nos 6.65, nestes primeiros dias têm sofrido um verdadeiro sell off .Entre o valor de fecho do último dia do ano, e o mínimo da última sexta-feira estamos a falar de uma percentagem de queda acima dos 30% o que para 7 sessões de bolsa é significativo representa ( queda superior a 4% por sessão).
Este título de facto já vinha tendo alguns sinais bastante bearish pois apesar do índice português ter andado alguns meses em lateralização este titulo já acumulava nessa altura queda sucessivas alertando para o pior, como infelizmente veio a acontecer.
Os principais indicadores que costumo acompanhar apesar de estarem bastante oversold não alimentam neste momento qualquer inversão de curto ou médio prazo.
O RTS estão identificadas a azul algumas tentativas no último trimestre de 2007 para uma inversão de tendência que nunca vieram a acontecer.
Os testes á linha horizontal azul foram sempre bons pontos de venda ou tomada de posições curtas.
O segundo indicador que se pode monitorizar no gráfico em anexo é o ADX um indicador de força de tendência que como se pode constatar encontrar-se a efectuar máximos sucessivos e a valores impressionantes bem acima dos 25/30 como referência importante neste indicador quando falamos de força de tendência.
O preço continua abaixo da linha a cor de rosa .
Linha rosa é a fronteira do canal de descida logo primeiro indicador para possível inversão de tendência de curto prazo. Esse valor para segunda-feira está a 5.54. portanto só um fecho acima de 5.54 poderia alimentar um recuperação deste titulo para outros patamares eventualmente MM25 como em anteriores movimentos.
Neste momento não aconselho tomada de posição neste título independentemente de já ter feito minimos para o curto, médio ou longo prazo.
Criar um fundo , montar uma divergência bullish , começar a perder força de tendência no ADX (ADX a cair neste momento a 63) são premissas importantes para uma eventual inversão de tendência em qualquer dos times frames em que se possa negociar.

Atenciosamente,
Rounders

Ren - Breve Update

Caros Leitores,
Para hoje e após a excelente participação de todos, deixo de acordo com a votação um pequeno update á REN.
Aproveito a analise ainda válida efectuada no passado dia 27 de Dezembro em relação a este título.
Apenas para acrescentar que hoje o fecho (3.52), foi abaixo do suporte abrindo desse modo caminho a um teste ao 3.35 sensivelmente.
Essa tinha sido a minha leitura fase á divergência do RTS a trend e o suporte acabariam por ser quebrados fecho.
A resistência neste momento a monitorizar passa para os 3.59 (anterior suporte) posteriormente ainda de curto prazo têm os3.63.
Enquanto continuar a negociar abaixo das duas resistências apresentadas espero que o target mencionado na analise anterior acabe por vingar(3.35).
Aproveito ainda para fazer a respectiva actualização do gráfico que segue em apoio.

click analise anterior dia 27dez

Atencisamente,
Rounders

BCP - Update

Caros Leitores,
Para hoje e após a excelente participação de todos, deixo de acordo com uma votação massiva uma analise ao BCP acção cotada no psi20 e um dos peso pesados da bolsa nacional.
Têm estado num movimento correctivo bastante prenunciado nos últimos meses, um titulo descrebilizado, fase ás constantes noticias das últimas semanas.
A minha analise hoje e feita em gráfico semanal visto que a maior parte das analise que tenho lido serem em gráfico diário deixo aqui uma abordagem diferente mas infelizmente com uma leitura idêntica em termos do padrão técnica e da debilidade em todos os time frames.
Este gráfico mostra a performance deste título desde 2002, tentando desse modo situar o momento actual fase ao Bull Market iniciado no princípio de 2003, bem visível aliás na divergência no MACD semanal.
Os valores que neste momento considero importantes podem ser monitorizados no gráfico em anexo, e são.

Suportes:
Os 2.75 devem ser considerado como o primeiro suporte relevante são os 50% de fibo de todo o movimento de subida e uma zona onde este título têm tipo algum apoio em anteriores movimentos/últimas semanas.
O intervalo entre os [2.67-2.57] representa neste momento um marco importante.
Posteriormente outras zonas importantes se seguem: 2.40 os 61.8 de fibo de todo o movimento de subida um retracement nunca a ignorar e os 2.19 zona de consolidação importante atendendo ao histórico deste titulo.
Ao monitorizarmos o gráfico em anexo a LT descendente de médio prazo têm impedido uma inversão neste titulo, portanto o padrão e o teste á LT têm sido um bom ponto de venda e um sinal que o pior ainda não passou.
Nos indicadores apresentados tanto o MACD semanal como o RTS Rounders continuam claramente a mandar não apostar para já em posições longas.
Só um fecho acima dos 3.04 no gráfico semanal e quebra da LT descendente de médio prazo deverá ser considerado um sinal importante para inversão da actual tendência que atravessa este título

Conclusão:

Fase aos valores apresentados deixo a minha leitura e qual o melhor caminho a seguir.
Enquanto os 3.04 não forem quebrados em fecho penso que este título continuará a mostrar imensa volatilidade e a quebrar suportes importante como até aqui.
Seria importante que nas próximas semanas não fechasse abaixo dos 2.75 caso o fizesse que pelo menos não voltasse a quebrar como em outros movimentos o swing do movimento anterior (neste caso os 2.68). Fase ao actual contexto já o consideraria um bom ponto de partida para um ataque aos 3.04 para inversão de tendência.
Caso o intervalo apresentado 2.67-2.57 seja quebrado nas próximas semanas espero por uma vinda deste titulo rapidamente aos 2.40 pelo menos.
Infelizmente tenho de concordar com outras análises este título está em Bear Mode em todos os time frames.
Podem muito bem deixar o vc comentário construtivamente será muito bem vindo.

Atenciosamente,
Rounders

EDP Update

Caros Leitores,
Para hoje e após a excelente participação de todos, deixo de acordo com uma grande votação uma analise á EDP acção cotada no psi20 e um dos títulos considerado peso pesado na bolsa nacional.
Têm estado num movimento correctivo nas últimas semanas depois das violentas subidas que foi alvo.
Os valores que neste momento considero importantes podem ser monitorizados no gráfico em anexo, e são.

Suportes:

4.41 anterior máximo quebrado em alta neste momento constitui tecnicamente no curto e médio prazo o ponto mais importante.
Lembro que a quebra em fecho dos 4.41 despoletou a aceleração deste título.
O comportamento da EDP neste momento faz-me lembrar o tido pela Jerónimo Martins na altura este título apresenta os mesmos sinais tendo parado claramente onde tinha havido a entrada em força dos Bulls.O resultado da Jeronimo foram novos máximos.
Não estou a comparar performance em bolsa ou relação entre empresas mas sim o padrão técnico.
Na EDP aguardemos se nos mesmos patamares onde anteriormente os Bulls entraram com força se voltam outra vez a tomar conta do título.
Caso este valor seja quebrado em fecho a próxima zona importante encontra-se no intervalo [4.30-4.22] respeitante essa zona ao 61.8 de fibo e ás MM de maior time frame.
Em termos de resistência têm os 4.54 e posteriormente os 4.80.
De salientar que tanto o RTS com o MACD mandam ter algumas cautelas nas posições longas.

Conclusão:

Fase aos valores apresentados deixo a minha leitura e qual o melhor caminho a seguir..
Enquanto os 4.41 não forem quebrados em fecho penso que este título têm boas possibilidade de inverter novamente para norte nas próximas sessões.
Os 4.54 constituem neste momento a primeira resistência a registar, logo um fecho acima deste valor possibilita na minha opinião abertura de posições longas com o stop a ser colocado no mínimo do swing anterior que neste momento se encontra nos 4.39.
O MACD apesar de ainda estar Bearish encontra-se já o histograma com uma desaceleração interessante o que poderá ser um prenúncio positivo para voltar a dar sinal para entrada longa.

Deixem a vc opinião ela é importante para mim.

Atenciosamente,
Rounders